我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 408226.58 29.41%
债券 776429.82 55.94%
银行存款和结算备付金 200828.26 14.47%
其他资产 2572.95 0.19%
资产总值:1388057.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD056 500.00 49478.66 3.84%
23浙商银行CD222 400.00 39772.07 3.09%
23中信银行CD293 400.00 39782.17 3.09%
23广发银行CD244 330.00 32794.19 2.55%
24交通银行CD122 300.00 29858.25 2.32%
24上海银行CD023 300.00 29771.08 2.31%
23宁波银行CD226 290.00 28855.44 2.24%
22农发清发03 270.00 27522.99 2.14%
21国开18 250.00 25338.79 1.97%
24招商银行CD025 219.00 21426.02 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88736.54 6.89%
企业债 6015.43 0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%