兴业货币B
000722
THE MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
408226.58
29.41%
债券
776429.82
55.94%
银行存款和结算备付金
200828.26
14.47%
其他资产
2572.95
0.19%
资产总值:
1388057.62万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24南京银行CD056
500.00
49478.66
3.84%
23浙商银行CD222
400.00
39772.07
3.09%
23中信银行CD293
400.00
39782.17
3.09%
23广发银行CD244
330.00
32794.19
2.55%
24交通银行CD122
300.00
29858.25
2.32%
24上海银行CD023
300.00
29771.08
2.31%
23宁波银行CD226
290.00
28855.44
2.24%
22农发清发03
270.00
27522.99
2.14%
21国开18
250.00
25338.79
1.97%
24招商银行CD025
219.00
21426.02
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
88736.54
6.89%
企业债
6015.43
0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD217
490.00
48394.12
6.58%
23浙商银行CD217
490.00
48394.12
6.58%
19进出05
390.00
40180.92
5.46%
19进出05
390.00
40180.92
5.46%
23中信银行CD293
400.00
39515.93
5.37%
23浙商银行CD222
400.00
39507.80
5.37%
23中信银行CD293
400.00
39515.93
5.37%
23浙商银行CD222
400.00
39507.80
5.37%
23广发银行CD244
330.00
32580.30
4.43%
23广发银行CD244
330.00
32580.30
4.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72013.22
9.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD111
600.00
59699.61
4.44%
23成都银行CD192
500.00
49453.10
3.67%
23中国银行CD044
500.00
48837.21
3.63%
19进出05
390.00
39959.98
2.97%
23交通银行CD066
300.00
29916.24
2.22%
23北京农商银行CD186
300.00
29852.55
2.22%
23广州农村商业银行CD103
300.00
29669.27
2.21%
23交通银行CD124
300.00
29607.37
2.20%
19国开03
260.00
26662.98
1.98%
22交通银行CD236
200.00
19940.39
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
92229.21
6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%