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7日年化收益率:1.2370%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3065元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.4290亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
兴业货币B万份收益在同类基金中排列第 430 位,低于同类基金平均水平
428 浦银安盛日日丰A 0.3070元 1.11%
429 博时现金收益货币B 0.3068元 1.13%
430 兴业货币B 0.3065元 1.24%
431 泓德添利货币B 0.3064元 1.12%
432 华宝现金添益B 0.3061元 1.09%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖北银行CD077 400.00 39918.96 1.19%
25西安银行CD035 400.00 39869.41 1.19%
25重庆农村商行CD085 300.00 29971.08 0.89%
25徽商银行CD215 300.00 29934.65 0.89%
25湖南银行CD114 300.00 29952.25 0.89%
26齐鲁银行CD002 300.00 29865.79 0.89%
26江苏银行CD010 300.00 29735.39 0.89%
26成都银行CD010 300.00 29731.13 0.89%
26恒丰银行CD083 300.00 29555.56 0.88%
23交行债02 290.00 29480.80 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278758.85 8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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