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7日年化收益率:1.1340%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3099元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.4290亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
兴业货币B万份收益在同类基金中排列第 430 位,低于同类基金平均水平
428 西部利得天添鑫货币B 0.3105元 1.05%
429 中邮现金驿站货币C 0.3101元 1.18%
430 兴业货币B 0.3099元 1.13%
431 广发天天利货币B 0.3096元 1.13%
432 大成现金增利货币B类 0.3094元 1.14%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖北银行CD077 400.00 39918.96 1.19%
25西安银行CD035 400.00 39869.41 1.19%
25重庆农村商行CD085 300.00 29971.08 0.89%
25徽商银行CD215 300.00 29934.65 0.89%
25湖南银行CD114 300.00 29952.25 0.89%
26齐鲁银行CD002 300.00 29865.79 0.89%
26江苏银行CD010 300.00 29735.39 0.89%
26成都银行CD010 300.00 29731.13 0.89%
26恒丰银行CD083 300.00 29555.56 0.88%
23交行债02 290.00 29480.80 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278758.85 8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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