我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.75 |
7623.64 |
931.83 |
6304.09 |
3424.93 |
| 本期利润(万元) |
254.75 |
7623.64 |
931.83 |
6304.09 |
3424.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44076.58 |
42838.59 |
100071.75 |
245764.62 |
698914.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110571.92 |
1506.81 |
118321.51 |
10195.36 |
12541.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
584191.32 |
212920.79 |
263320.98 |
28220.56 |
26358.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
584191.32 |
212920.79 |
263320.98 |
28220.56 |
26358.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.98 |
95.73 |
59.39 |
16.95 |
16.78 |
| 应付托管费(万元) |
36.36 |
14.50 |
9.00 |
2.57 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
800136.95 |
290951.85 |
551184.18 |
57295.49 |
58907.42 |
| 负债合计(万元) |
64495.41 |
28439.06 |
21949.10 |
35.18 |
45.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
735641.54 |
262512.79 |
529235.08 |
57260.31 |
58861.91 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7447.96 |
3958.21 |
961.63 |
296.05 |
2152.18 |
| 投资收益(万元) |
8789.77 |
3949.27 |
782.07 |
380.53 |
1.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16237.73 |
7907.48 |
1743.69 |
676.58 |
2153.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1996.01 |
979.43 |
245.03 |
100.74 |
315.80 |
| 托管费(万元) |
302.43 |
148.40 |
37.13 |
15.26 |
47.85 |
| 其它费用(万元) |
29.50 |
13.89 |
24.60 |
12.01 |
26.89 |
| 费用合计(万元) |
3757.25 |
1431.48 |
374.92 |
155.15 |
458.52 |
| 利润总额(万元) |
12480.48 |
6476.01 |
1368.78 |
521.43 |
1694.99 |
| 净利润(万元) |
12480.48 |
6476.01 |
1368.78 |
521.43 |
1694.99 |
