我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 601741.79 26.50%
债券 1319255.84 58.09%
银行存款和结算备付金 349504.38 15.39%
其他资产 445.80 0.02%
资产总值:2270947.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙江泰隆商行CD009 500.00 49758.24 2.32%
24恒丰银行CD054 500.00 49261.20 2.29%
23恒生银行CD018 350.00 34737.16 1.62%
24厦门国际银行CD015 300.00 29780.59 1.39%
23东莞银行CD159 300.00 29924.57 1.39%
23天津银行CD349 300.00 29891.68 1.39%
24威海商行CD063 300.00 29676.28 1.38%
24交通银行CD121 300.00 29525.79 1.37%
24徽商银行CD026 250.00 24614.79 1.15%
21进出03 200.00 20626.87 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184526.77 8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%