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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
601741.79
26.50%
债券
1319255.84
58.09%
银行存款和结算备付金
349504.38
15.39%
其他资产
445.80
0.02%
资产总值:
2270947.81万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙江泰隆商行CD009
500.00
49758.24
2.32%
24恒丰银行CD054
500.00
49261.20
2.29%
23恒生银行CD018
350.00
34737.16
1.62%
24厦门国际银行CD015
300.00
29780.59
1.39%
23东莞银行CD159
300.00
29924.57
1.39%
23天津银行CD349
300.00
29891.68
1.39%
24威海商行CD063
300.00
29676.28
1.38%
24交通银行CD121
300.00
29525.79
1.37%
24徽商银行CD026
250.00
24614.79
1.15%
21进出03
200.00
20626.87
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
184526.77
8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出05
840.00
86547.75
4.64%
19进出05
840.00
86547.75
4.64%
21平安银行小微债01
530.00
54413.81
2.92%
21平安银行小微债01
530.00
54413.81
2.92%
23广州银行CD125
500.00
49701.30
2.66%
23广州银行CD125
500.00
49701.30
2.66%
23恒生银行CD018
350.00
34528.77
1.85%
23桂林银行CD237
300.00
29840.54
1.60%
23深圳农商银行CD142
300.00
29815.39
1.60%
23南京银行CD189
300.00
29811.98
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
266413.14
14.28%
企业债
11459.58
0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出05
860.00
88130.90
3.73%
23深圳前海微众银行CD017
600.00
59943.00
2.54%
21平安银行小微债01
530.00
54268.01
2.30%
19国开03
470.00
48228.38
2.04%
23浙江网商银行CD008
400.00
39973.87
1.69%
23成都银行CD121
400.00
39839.65
1.69%
23恒生银行CD018
400.00
39222.13
1.66%
23湖南银行CD050
350.00
34950.28
1.48%
23兖矿能源SCP001
300.00
30134.04
1.28%
23张家港农村商业银行CD006
300.00
29965.85
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
314659.14
13.33%
企业债
16547.96
0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%