我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3107.51 |
14541.57 |
4354.02 |
7083.04 |
3216.54 |
| 本期利润(万元) |
3107.51 |
14541.57 |
4354.02 |
7083.04 |
3216.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
593766.35 |
549414.68 |
701624.08 |
778445.97 |
578018.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
319643.47 |
1087889.04 |
626606.54 |
383705.83 |
829327.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1103664.32 |
2067764.79 |
1459290.08 |
2006274.03 |
1630835.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1096690.81 |
2049112.02 |
1429612.66 |
1938530.29 |
1536100.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
364.47 |
768.30 |
582.58 |
684.81 |
564.31 |
| 应付托管费(万元) |
82.83 |
174.61 |
132.40 |
155.64 |
128.25 |
| 资产总计(万元) |
2015714.48 |
4086758.28 |
3137973.14 |
3578131.15 |
3175264.52 |
| 负债合计(万元) |
149773.43 |
330304.08 |
162373.55 |
337488.82 |
175136.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1865941.05 |
3756454.20 |
2975599.59 |
3240642.34 |
3000127.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47168.69 |
29508.81 |
39050.31 |
19911.02 |
84674.38 |
| 投资收益(万元) |
43762.07 |
23954.50 |
47465.60 |
25568.16 |
1003.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
1.20 |
8.70 |
1.16 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
90932.02 |
53464.51 |
86524.61 |
45480.33 |
85677.77 |
| 管理人报酬(万元) |
7834.84 |
4487.54 |
7933.57 |
3843.56 |
6586.36 |
| 托管费(万元) |
1780.64 |
1019.89 |
1803.08 |
873.54 |
1496.90 |
| 其它费用(万元) |
37.70 |
19.81 |
37.89 |
17.42 |
35.13 |
| 费用合计(万元) |
14270.51 |
7778.92 |
12664.03 |
6729.79 |
10508.85 |
| 利润总额(万元) |
76661.51 |
45685.59 |
73860.58 |
38750.55 |
75168.91 |
| 净利润(万元) |
76661.51 |
45685.59 |
73860.58 |
38750.55 |
75168.91 |
