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7日年化收益率:1.3720%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3479元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
兴业鑫天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 374 位,高于同类基金平均水平
372 宝盈货币B 0.3486元 1.27%
373 大成现金增利货币B类 0.3483元 1.27%
374 兴业鑫天盈货币A 0.3479元 1.37%
375 汇添富现金宝货币B 0.3477元 1.25%
376 华夏沃利货币A 0.3476元 1.21%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 605.00 60517.26 3.11%
25恒丰银行CD135 300.00 29947.61 1.54%
25浙江泰隆商行CD003 300.00 29961.96 1.54%
25广西北部湾银行CD071 300.00 29941.28 1.54%
25贵阳银行CD086 300.00 29892.15 1.54%
25重庆农村商行CD138 300.00 29883.52 1.54%
25农业银行CD280 300.00 29799.45 1.53%
25工商银行CD164 300.00 29692.58 1.53%
25晋商银行CD079 250.00 24951.35 1.28%
25农发清发09 250.00 24925.30 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258984.33 13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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