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7日年化收益率:2.1770%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5263元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
兴业鑫天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 418 位,低于同类基金平均水平
416 银华多利宝货币A 0.5267元 1.90%
417 德邦德利货币B 0.5264元 2.03%
418 兴业鑫天盈货币A 0.5263元 2.18%
419 平安财富宝货币C 0.5261元 2.12%
420 易方达现金A 0.5261元 1.95%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出05 840.00 86547.75 4.64%
21平安银行小微债01 530.00 54413.81 2.92%
23广州银行CD125 500.00 49701.30 2.66%
23恒生银行CD018 350.00 34528.77 1.85%
23平安银行CD171 300.00 29831.37 1.60%
23桂林银行CD237 300.00 29840.54 1.60%
23南京银行CD189 300.00 29811.98 1.60%
23深圳农商银行CD142 300.00 29815.39 1.60%
23东莞银行CD159 300.00 29729.33 1.59%
23天津银行CD349 300.00 29691.56 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 266413.14 14.28%
企业债 11459.58 0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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