兴业稳天盈货币A
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AEGON-INDUSTRIAL STEADY DAYS SURPLUS MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
276077.73
18.03%
债券
931306.62
60.83%
银行存款和结算备付金
313665.07
20.49%
其他资产
10042.75
0.66%
资产总值:
1531092.18万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州银行CD054
500.00
49682.36
3.81%
23中国银行CD025
500.00
49644.09
3.81%
23浙商银行CD146
500.00
49602.29
3.80%
23民生银行CD462
300.00
29903.13
2.29%
23浦发银行CD129
300.00
29797.54
2.28%
20进出05
260.00
26290.82
2.02%
23平安银行CD063
200.00
19951.15
1.53%
23中国银行CD054
200.00
19948.73
1.53%
23上海银行CD070
200.00
19870.95
1.52%
24渤海银行CD021
200.00
19862.14
1.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85979.69
6.59%
企业债
12166.20
0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23附息国债16
1050.00
105636.46
7.14%
21农发02
480.00
49350.18
3.34%
23中国银行CD025
500.00
49364.25
3.34%
23广州银行CD054
500.00
49395.07
3.34%
23广州银行CD054
500.00
49395.07
3.34%
23中国银行CD025
500.00
49364.25
3.34%
21农发02
480.00
49350.18
3.34%
23浙商银行CD146
500.00
49321.48
3.33%
23浙商银行CD146
500.00
49321.48
3.33%
23平安银行CD165
300.00
29831.89
2.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
136715.68
9.24%
企业债
10078.10
0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23附息国债16
1050.00
105147.37
5.71%
21农发02
570.00
58283.72
3.17%
23浙商银行CD035
500.00
49868.16
2.71%
23重庆农村商行CD042
500.00
49857.19
2.71%
23广东顺德农商行CD050
500.00
49614.19
2.69%
23广州银行CD054
500.00
49106.30
2.67%
23中国银行CD025
500.00
49082.93
2.67%
23浙商银行CD146
500.00
49039.19
2.66%
23广州农村商业银行CD062
400.00
39885.27
2.17%
19进出05
350.00
35845.25
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
160773.69
8.73%
企业债
13066.92
0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%