资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 428710.85 32.51%
债券 447489.44 33.94%
银行存款和结算备付金 441333.53 33.47%
其他资产 1017.22 0.08%
资产总值:1318551.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD103 250.00 24801.95 2.23%
25天津银行CD147 200.00 19840.51 1.78%
25农业银行CD262 200.00 19798.02 1.78%
25湖北银行CD077 200.00 19795.61 1.78%
25南京银行CD143 200.00 19767.69 1.78%
25南京银行CD142 200.00 19762.89 1.77%
25西安银行CD043 200.00 19737.97 1.77%
25江苏银行CD144 200.00 19719.58 1.77%
25吉利SCP005(科创债) 100.00 10025.36 0.90%
25工商银行CD170 100.00 9899.35 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8087.75 0.73%
企业债 2061.27 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%