我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 276077.73 18.03%
债券 931306.62 60.83%
银行存款和结算备付金 313665.07 20.49%
其他资产 10042.75 0.66%
资产总值:1531092.18万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州银行CD054 500.00 49682.36 3.81%
23中国银行CD025 500.00 49644.09 3.81%
23浙商银行CD146 500.00 49602.29 3.80%
23民生银行CD462 300.00 29903.13 2.29%
23浦发银行CD129 300.00 29797.54 2.28%
20进出05 260.00 26290.82 2.02%
23平安银行CD063 200.00 19951.15 1.53%
23中国银行CD054 200.00 19948.73 1.53%
23上海银行CD070 200.00 19870.95 1.52%
24渤海银行CD021 200.00 19862.14 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85979.69 6.59%
企业债 12166.20 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%