我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2381.91 |
12175.87 |
3240.18 |
6335.93 |
3520.47 |
| 本期利润(万元) |
2381.91 |
12175.87 |
3240.18 |
6335.93 |
3520.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
389644.48 |
431896.24 |
484696.79 |
439737.56 |
580601.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
276698.09 |
612479.83 |
301686.88 |
419039.60 |
574316.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
740470.96 |
1415198.44 |
907051.48 |
1385276.79 |
1608892.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
740470.96 |
1415198.44 |
845017.79 |
1312700.18 |
1585392.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
479.61 |
647.29 |
576.69 |
778.86 |
913.94 |
| 应付托管费(万元) |
95.92 |
129.46 |
92.97 |
118.01 |
138.48 |
| 资产总计(万元) |
1605185.07 |
2487952.75 |
1893112.57 |
2236483.91 |
2702316.10 |
| 负债合计(万元) |
125720.82 |
404265.87 |
158871.25 |
361394.41 |
425850.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1479464.25 |
2083686.87 |
1734241.32 |
1875089.50 |
2276465.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44771.25 |
25130.09 |
32266.28 |
16197.18 |
96897.17 |
| 投资收益(万元) |
36027.06 |
19347.51 |
38327.66 |
23775.41 |
3141.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
0.78 |
5.60 |
| 收入合计(万元) |
80798.30 |
44477.60 |
70594.72 |
39973.37 |
100044.26 |
| 管理人报酬(万元) |
7895.39 |
4261.60 |
9529.79 |
5148.52 |
11424.48 |
| 托管费(万元) |
1579.08 |
852.32 |
1449.50 |
780.08 |
1730.98 |
| 其它费用(万元) |
40.06 |
19.07 |
35.81 |
17.30 |
35.13 |
| 费用合计(万元) |
13268.34 |
6789.65 |
13445.98 |
6973.93 |
16843.85 |
| 利润总额(万元) |
67529.97 |
37687.95 |
57148.74 |
32999.45 |
83200.40 |
| 净利润(万元) |
67529.97 |
37687.95 |
57148.74 |
32999.45 |
83200.40 |
