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7日年化收益率:1.4130%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3668元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9502亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
兴业稳天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 186 位,高于同类基金平均水平
184 泰信天天收益货币A 0.3679元 1.75%
185 安信现金增利B 0.3676元 1.55%
186 兴业稳天盈货币A 0.3668元 1.41%
187 兴业稳天盈货币B 0.3668元 1.41%
188 工银安盈货币A 0.3665元 1.47%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD103 250.00 24801.95 2.23%
25天津银行CD147 200.00 19840.51 1.78%
25农业银行CD262 200.00 19798.02 1.78%
25湖北银行CD077 200.00 19795.61 1.78%
25南京银行CD143 200.00 19767.69 1.78%
25南京银行CD142 200.00 19762.89 1.77%
25西安银行CD043 200.00 19737.97 1.77%
25江苏银行CD144 200.00 19719.58 1.77%
25吉利SCP005(科创债) 100.00 10025.36 0.90%
25工商银行CD170 100.00 9899.35 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8087.75 0.73%
企业债 2061.27 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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