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7日年化收益率:1.7540%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4763元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9502亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
兴业稳天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平
136 鹏华兴鑫宝货币C 0.4773元 1.83%
137 兴业稳天盈货币B 0.4767元 1.75%
138 兴业稳天盈货币A 0.4763元 1.75%
139 广发天天红B 0.4760元 1.77%
140 鹏华安盈宝货币C 0.4757元 1.52%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD025 500.00 49925.51 3.31%
23浙商银行CD146 500.00 49884.71 3.31%
24恒丰银行CD151 350.00 34415.49 2.28%
23浦发银行CD129 300.00 29966.47 1.99%
24南京银行CD089 300.00 29504.71 1.96%
20进出05 210.00 21338.56 1.41%
21国开18 200.00 20412.47 1.35%
24九江银行CD011 200.00 19983.61 1.32%
24渤海银行CD021 200.00 19973.09 1.32%
23江苏银行CD134 200.00 19954.78 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81380.20 5.39%
企业债 2044.38 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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