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7日年化收益率:2.0740%

更新时间:2024-03-26 15:00

万份收益:0.5654元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9502亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 86.2200元 2.77%
2 华泰柏瑞交易货币B 60.1300元 2.39%
3 汇添富收益快钱货币B 58.7700元 2.15%
4 平安货币ETF 58.6700元 2.38%
5 易方达保证金货币B 57.8800元 2.37%
兴业稳天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 270 位,高于同类基金平均水平
268 银华惠增利货币 0.5669元 2.21%
269 交银天利宝货币C 0.5659元 2.14%
270 兴业稳天盈货币A 0.5654元 2.07%
271 兴银货币B 0.5653元 1.95%
272 兴业稳天盈货币B 0.5652元 2.07%
截止日期:2024-03-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债16 1050.00 105636.46 7.14%
23广州银行CD054 500.00 49395.07 3.34%
23中国银行CD025 500.00 49364.25 3.34%
21农发02 480.00 49350.18 3.34%
23浙商银行CD146 500.00 49321.48 3.33%
23平安银行CD165 300.00 29831.89 2.02%
23民生银行CD462 300.00 29712.41 2.01%
23浦发银行CD129 300.00 29629.56 2.00%
23国开06 200.00 20266.14 1.37%
23上海银行CD070 200.00 19756.51 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136715.68 9.24%
企业债 10078.10 0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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