我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 84172.09 16.53%
债券 254955.75 50.08%
银行存款和结算备付金 165998.27 32.60%
其他资产 4000.29 0.79%
资产总值:509126.40万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 100.00 10164.19 2.09%
23交通银行CD154 100.00 9957.56 2.05%
24平安银行CD042 100.00 9957.79 2.05%
23农业银行CD108 100.00 9960.30 2.05%
24青岛农商行CD038 100.00 9955.62 2.05%
24农业银行CD036 100.00 9957.21 2.05%
24晋商银行CD016 100.00 9957.60 2.05%
24广发银行CD084 100.00 9952.90 2.05%
24富邦华一银行CD022 100.00 9951.56 2.05%
24中信银行CD107 100.00 9953.65 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24705.24 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%