新华壹诺宝货币B
003267
NEW CHINA A NOBLE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
84172.09
16.53%
债券
254955.75
50.08%
银行存款和结算备付金
165998.27
32.60%
其他资产
4000.29
0.79%
资产总值:
509126.40万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
100.00
10164.19
2.09%
23交通银行CD154
100.00
9957.56
2.05%
24平安银行CD042
100.00
9957.79
2.05%
23农业银行CD108
100.00
9960.30
2.05%
24青岛农商行CD038
100.00
9955.62
2.05%
24农业银行CD036
100.00
9957.21
2.05%
24晋商银行CD016
100.00
9957.60
2.05%
24广发银行CD084
100.00
9952.90
2.05%
24富邦华一银行CD022
100.00
9951.56
2.05%
24中信银行CD107
100.00
9953.65
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24705.24
5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD067
150.00
14914.14
3.36%
23浦发银行CD067
150.00
14914.14
3.36%
23国开01
120.00
12238.40
2.75%
23国开01
120.00
12238.40
2.75%
23民生银行CD448
100.00
9973.84
2.25%
23民生银行CD448
100.00
9973.84
2.25%
23广西北部湾银行CD368
100.00
9958.15
2.24%
23广西北部湾银行CD368
100.00
9958.15
2.24%
23农业银行CD257
100.00
9943.78
2.24%
23农业银行CD252
100.00
9945.49
2.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14278.25
3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD282
200.00
19902.94
3.17%
23农业银行CD034
200.00
19904.55
3.17%
22交通银行CD268
200.00
19892.07
3.17%
22农发11
120.00
12216.13
1.95%
23招商局港SCP002
100.00
10050.69
1.60%
22民生银行CD531
100.00
9958.24
1.59%
23华夏银行CD224
100.00
9952.74
1.59%
23兴业银行CD281
100.00
9953.72
1.59%
23浦发银行CD168
100.00
9954.74
1.59%
23兴业银行CD079
100.00
9957.32
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17291.37
2.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%