我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
748.32 |
4392.07 |
1014.29 |
2453.55 |
1151.62 |
| 本期利润(万元) |
748.32 |
4392.07 |
1014.29 |
2453.55 |
1151.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123381.25 |
157028.38 |
222563.92 |
254208.02 |
184306.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157000.86 |
211838.94 |
350534.17 |
277126.16 |
176259.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
198534.74 |
339727.53 |
331904.68 |
1212052.78 |
689990.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
198534.74 |
339727.53 |
331904.68 |
1212052.78 |
689990.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.16 |
174.93 |
168.21 |
309.91 |
146.49 |
| 应付托管费(万元) |
38.23 |
53.01 |
50.97 |
93.91 |
44.39 |
| 资产总计(万元) |
444577.96 |
691338.03 |
768966.92 |
2082194.71 |
1177966.21 |
| 负债合计(万元) |
341.82 |
30446.41 |
15435.76 |
608.26 |
10196.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
444236.14 |
660891.62 |
753531.16 |
2081586.45 |
1167769.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8437.47 |
4770.49 |
7176.01 |
3951.70 |
17388.81 |
| 投资收益(万元) |
7309.36 |
4173.82 |
12433.81 |
6790.44 |
203.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15746.90 |
8944.38 |
19609.82 |
10742.14 |
17592.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2062.69 |
1122.40 |
2823.86 |
1425.73 |
2178.10 |
| 托管费(万元) |
625.06 |
340.12 |
855.72 |
432.04 |
660.03 |
| 其它费用(万元) |
30.80 |
15.34 |
31.29 |
15.72 |
35.50 |
| 费用合计(万元) |
4262.59 |
2378.62 |
5185.09 |
2552.38 |
3651.99 |
| 利润总额(万元) |
11484.31 |
6565.76 |
14424.73 |
8189.76 |
13940.65 |
| 净利润(万元) |
11484.31 |
6565.76 |
14424.73 |
8189.76 |
13940.65 |
