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7日年化收益率:1.3330%

更新时间:2025-12-19 15:00

万份收益:0.3316元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 49.5800元 1.10%
2 招商财富宝货币ETFE 45.7700元 1.32%
3 平安货币ETF 45.7200元 1.44%
4 广发添利货币ETFA 43.8800元 1.27%
5 华泰紫金天天金货币ETF 42.0900元 1.16%
新华壹诺宝B万份收益在同类基金中排列第 433 位,低于同类基金平均水平
431 宏利货币A 0.3322元 1.22%
432 易方达现金A 0.3322元 1.22%
433 新华壹诺宝货币B 0.3316元 1.33%
434 长城货币E 0.3314元 1.15%
435 华宝现金添益B 0.3310元 1.18%
截止日期:2025-12-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD284 100.00 9972.52 3.48%
25农业银行CD302 100.00 9969.57 3.48%
25平安银行CD081 100.00 9970.79 3.48%
25平安银行CD094 100.00 9966.57 3.48%
25邮储银行CD021 100.00 9968.63 3.48%
25广东顺德农商行CD027 100.00 9967.05 3.48%
25兴业银行CD203 100.00 9966.57 3.48%
24浦发银行CD299 100.00 9963.38 3.48%
25中国银行CD032 100.00 9964.94 3.48%
25工商银行CD084 100.00 9930.89 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10155.58 3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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