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7日年化收益率:1.3580%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3231元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
新华壹诺宝B万份收益在同类基金中排列第 380 位,高于同类基金平均水平
378 南方收益宝货币A 0.3234元 1.08%
379 建信现金增利货币A 0.3233元 1.19%
380 新华壹诺宝货币B 0.3231元 1.36%
381 富国天时货币B 0.3230元 1.26%
382 博时合利货币A 0.3225元 0.98%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD015 100.00 9992.23 3.24%
25浙商银行CD119 100.00 9965.82 3.23%
25农业银行CD317 100.00 9965.21 3.23%
25光大银行CD117 100.00 9965.59 3.23%
25中信银行CD394 100.00 9964.63 3.23%
25中交建筑SCP005 60.00 6032.15 1.96%
25国开06 50.00 5076.79 1.65%
25农发21 50.00 5058.37 1.64%
26海运集装SCP001 50.00 5011.21 1.63%
26蒙牛SCP009 50.00 5009.69 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10135.16 3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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