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7日年化收益率:1.6930%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4586元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
新华壹诺宝货币B万份收益在同类基金中排列第 568 位,低于同类基金平均水平
566 招商招利宝货币A 0.4594元 1.74%
567 广发天天红A 0.4587元 1.73%
568 新华壹诺宝货币B 0.4586元 1.69%
569 诺安天天宝A 0.4582元 1.77%
570 华安现金宝A 0.4581元 1.88%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD067 150.00 14914.14 3.36%
23浦发银行CD067 150.00 14914.14 3.36%
23国开01 120.00 12238.40 2.75%
23国开01 120.00 12238.40 2.75%
23民生银行CD448 100.00 9973.84 2.25%
23民生银行CD448 100.00 9973.84 2.25%
23广西北部湾银行CD368 100.00 9958.15 2.24%
23农业银行CD257 100.00 9943.78 2.24%
23山西银行CD157 100.00 9941.74 2.24%
23广发银行CD075 100.00 9946.46 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14278.25 3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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