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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
331140.63
15.73%
债券
1291065.26
61.33%
银行存款和结算备付金
482851.90
22.94%
其他资产
147.74
0.01%
资产总值:
2105205.53万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD057
320.00
31886.12
1.56%
24渤海银行CD060
300.00
29883.26
1.46%
24中信银行CD099
300.00
29872.79
1.46%
24民生银行CD066
300.00
29743.48
1.46%
24海淀国资SCP003
250.00
25144.62
1.23%
24渤海银行CD055
220.00
21923.26
1.07%
瑞远01A1
200.00
20132.40
0.98%
24中建三局SCP002(科创票据)
200.00
20014.75
0.98%
23农业银行CD237
200.00
19945.44
0.98%
23平安银行CD072
200.00
19939.19
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
190866.66
9.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出05
360.00
37094.42
1.72%
19进出05
360.00
37094.42
1.72%
21农发02
300.00
30850.75
1.43%
21农发02
300.00
30850.75
1.43%
23渤海银行CD218
250.00
24883.29
1.15%
23渤海银行CD218
250.00
24883.29
1.15%
23上海银行CD144
200.00
19927.06
0.92%
23渤海银行CD407
200.00
19887.04
0.92%
23上海银行CD166
200.00
19874.59
0.92%
23中原银行CD424
200.00
19891.67
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
124354.08
5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出05
360.00
36900.18
2.30%
21农发02
300.00
30692.72
1.91%
23浦发银行CD160
300.00
29885.20
1.86%
23渤海银行CD218
250.00
24738.96
1.54%
23民生银行CD325
200.00
19951.18
1.24%
23湖南银行CD144
200.00
19893.95
1.24%
23杭州银行CD035
150.00
14954.47
0.93%
23民生银行CD351
150.00
14945.20
0.93%
22农业银行CD103
150.00
14950.39
0.93%
22光大银行CD212
150.00
14948.16
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93615.17
5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%