我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 331140.63 15.73%
债券 1291065.26 61.33%
银行存款和结算备付金 482851.90 22.94%
其他资产 147.74 0.01%
资产总值:2105205.53万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行CD057 320.00 31886.12 1.56%
24渤海银行CD060 300.00 29883.26 1.46%
24中信银行CD099 300.00 29872.79 1.46%
24民生银行CD066 300.00 29743.48 1.46%
24海淀国资SCP003 250.00 25144.62 1.23%
24渤海银行CD055 220.00 21923.26 1.07%
瑞远01A1 200.00 20132.40 0.98%
24中建三局SCP002(科创票据) 200.00 20014.75 0.98%
23农业银行CD237 200.00 19945.44 0.98%
23平安银行CD072 200.00 19939.19 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190866.66 9.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%