我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.08 |
277.85 |
66.40 |
136.83 |
64.34 |
| 本期利润(万元) |
80.08 |
277.85 |
66.40 |
136.83 |
64.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17099.80 |
16297.05 |
14807.83 |
15488.09 |
14805.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
628255.65 |
465011.16 |
371035.83 |
776014.02 |
662018.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
967522.71 |
785657.34 |
783147.66 |
998148.61 |
1023491.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
928895.64 |
733764.79 |
698053.42 |
898522.32 |
928406.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
392.98 |
374.58 |
437.21 |
615.57 |
512.82 |
| 应付托管费(万元) |
70.18 |
66.89 |
78.07 |
109.92 |
155.40 |
| 资产总计(万元) |
2232328.61 |
1721217.38 |
1180398.33 |
1826767.84 |
2202454.69 |
| 负债合计(万元) |
71306.09 |
63601.52 |
31909.17 |
100602.79 |
26151.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2161022.52 |
1657615.86 |
1148489.16 |
1726165.05 |
2176302.71 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23105.86 |
11145.91 |
30507.60 |
16419.31 |
29165.11 |
| 投资收益(万元) |
18013.76 |
8855.96 |
24935.59 |
13924.82 |
16.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41119.63 |
20001.87 |
55443.19 |
30344.13 |
29181.70 |
| 管理人报酬(万元) |
4630.41 |
2271.91 |
6922.91 |
3611.53 |
3499.10 |
| 托管费(万元) |
826.86 |
405.70 |
1396.98 |
805.66 |
1060.33 |
| 其它费用(万元) |
39.49 |
20.49 |
41.89 |
20.46 |
38.21 |
| 费用合计(万元) |
6181.35 |
2946.34 |
9053.27 |
4746.66 |
5489.53 |
| 利润总额(万元) |
34938.27 |
17055.53 |
46389.92 |
25597.47 |
23692.17 |
| 净利润(万元) |
34938.27 |
17055.53 |
46389.92 |
25597.47 |
23692.17 |
