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7日年化收益率:2.2120%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4126元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.0480亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
鑫元货币A万份收益在同类基金中排列第 666 位,低于同类基金平均水平
664 摩根天添盈货币A 0.4141元 1.53%
665 摩根天添盈货币C 0.4132元 1.52%
666 鑫元货币A 0.4126元 2.21%
667 摩根天添宝货币B 0.4122元 1.66%
668 东吴货币A 0.4120元 2.12%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出05 360.00 37094.42 1.72%
19进出05 360.00 37094.42 1.72%
21农发02 300.00 30850.75 1.43%
21农发02 300.00 30850.75 1.43%
23渤海银行CD218 250.00 24883.29 1.15%
23渤海银行CD218 250.00 24883.29 1.15%
23上海银行CD144 200.00 19927.06 0.92%
23渤海银行CD407 200.00 19887.04 0.92%
23农业银行CD237 200.00 19818.71 0.92%
23中原银行CD424 200.00 19891.67 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124354.08 5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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