我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1028734.08 16.56%
债券 2056494.70 33.11%
银行存款和结算备付金 3102985.51 49.96%
其他资产 22396.47 0.36%
资产总值:6210610.76万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发31 570.00 57949.35 0.97%
24上海银行CD114 500.00 49939.58 0.84%
24兴业银行CD180 500.00 49780.71 0.83%
24建设银行CD202 500.00 49792.33 0.83%
24浦发银行CD171 500.00 49785.23 0.83%
24宁波银行CD075 500.00 49778.38 0.83%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 0.83%
24农业银行CD153 500.00 49556.97 0.83%
22国开02 470.00 47614.50 0.80%
21农发09 430.00 43079.89 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352685.98 5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%