鑫元安鑫宝A
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XIN YUAN ANXINBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1028734.08
16.56%
债券
2056494.70
33.11%
银行存款和结算备付金
3102985.51
49.96%
其他资产
22396.47
0.36%
资产总值:
6210610.76万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发31
570.00
57949.35
0.97%
24上海银行CD114
500.00
49939.58
0.84%
24兴业银行CD180
500.00
49780.71
0.83%
24建设银行CD202
500.00
49792.33
0.83%
24浦发银行CD171
500.00
49785.23
0.83%
24宁波银行CD075
500.00
49778.38
0.83%
24农业银行CD166
500.00
49778.17
0.83%
24农业银行CD153
500.00
49556.97
0.83%
22国开02
470.00
47614.50
0.80%
21农发09
430.00
43079.89
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
352685.98
5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
350.00
35881.52
0.94%
23农发21
300.00
30318.45
0.79%
24江苏银行CD057
300.00
29955.69
0.78%
24上海银行CD047
300.00
29957.26
0.78%
24中信银行CD111
300.00
29858.69
0.78%
23中国银行CD067
300.00
29817.84
0.78%
23光大银行CD314
300.00
29818.46
0.78%
23光大银行CD315
300.00
29818.46
0.78%
23农发06
290.00
29533.43
0.77%
23光大银行CD305
300.00
29451.75
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
330116.84
8.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD303
1000.00
99402.29
2.41%
23中信银行CD303
1000.00
99402.29
2.40%
23光大银行CD315
600.00
59255.11
1.43%
23光大银行CD314
600.00
59255.11
1.43%
23光大银行CD315
600.00
59255.11
1.43%
23光大银行CD314
600.00
59255.11
1.43%
21国开07
350.00
35682.08
0.86%
21国开07
350.00
35682.08
0.86%
23农业银行CD256
300.00
29836.03
0.72%
23平安银行CD173
300.00
29829.24
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
313996.55
7.60%
企业债
5052.34
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%