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7日年化收益率:1.8580%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.5070元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
鑫元安鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 175 位,高于同类基金平均水平
173 建信天添益货币C 0.5079元 1.86%
174 招商招福宝货币B 0.5076元 2.12%
175 鑫元安鑫宝货币市场A 0.5070元 1.86%
176 南方日添益A 0.5068元 1.40%
177 安信活期宝B 0.5066元 1.89%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发31 570.00 57949.35 0.97%
24上海银行CD114 500.00 49939.58 0.84%
24兴业银行CD180 500.00 49780.71 0.83%
24建设银行CD202 500.00 49792.33 0.83%
24浦发银行CD171 500.00 49785.23 0.83%
24宁波银行CD075 500.00 49778.38 0.83%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 0.83%
24农业银行CD153 500.00 49556.97 0.83%
22国开02 470.00 47614.50 0.80%
21农发09 430.00 43079.89 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352685.98 5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-10评级说明
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