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7日年化收益率:1.5670%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.4199元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
鑫元安鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 105 位,高于同类基金平均水平
103 嘉实快线货币A 0.4221元 1.40%
104 易方达现金B 0.4213元 1.47%
105 鑫元安鑫宝货币市场A 0.4199元 1.57%
106 万家日日薪B 0.4192元 1.41%
107 大成添利宝货币B 0.4183元 1.51%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD305 500.00 49844.70 0.64%
25广发银行CD171 500.00 49816.76 0.64%
25兴业银行CD213 500.00 49816.71 0.64%
25渤海银行CD111 500.00 49623.28 0.63%
25国开06 450.00 45351.56 0.58%
21国开03 330.00 33879.33 0.43%
25农发11 330.00 33286.12 0.43%
23农发05 300.00 30476.63 0.39%
25平安银行CD085 300.00 29909.28 0.38%
25兴业银行CD203 300.00 29899.71 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309683.59 3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-10评级说明
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