我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48034.90 |
22802.82 |
47272.18 |
11893.06 |
21300.10 |
| 本期利润(万元) |
48034.90 |
22802.82 |
47272.18 |
11893.06 |
21300.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5946603.92 |
3823586.98 |
4091711.89 |
2055972.52 |
1954075.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3099890.28 |
930659.68 |
723305.99 |
175592.72 |
46364.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
2090123.75 |
1990905.11 |
864033.73 |
950801.93 |
599816.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2056494.70 |
1876935.96 |
765557.22 |
905718.83 |
551066.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
762.56 |
381.71 |
314.71 |
172.62 |
111.98 |
| 应付托管费(万元) |
358.85 |
179.63 |
148.10 |
81.23 |
52.69 |
| 资产总计(万元) |
6244239.80 |
4218605.56 |
2058399.49 |
1658171.86 |
1040210.81 |
| 负债合计(万元) |
278921.46 |
85695.03 |
95555.20 |
32329.69 |
2110.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5965318.35 |
4132910.53 |
1962844.30 |
1625842.18 |
1038099.83 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31934.86 |
29167.98 |
11956.35 |
6759.98 |
1741.22 |
| 投资收益(万元) |
22652.72 |
24510.93 |
12078.39 |
10780.66 |
3784.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
54587.57 |
53678.91 |
24034.74 |
17540.64 |
5526.06 |
| 管理人报酬(万元) |
3775.27 |
3623.61 |
1614.10 |
1330.46 |
389.58 |
| 托管费(万元) |
1776.60 |
1705.23 |
759.58 |
626.10 |
183.33 |
| 其它费用(万元) |
15.78 |
30.70 |
14.73 |
27.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
6405.38 |
6219.83 |
2641.94 |
2315.76 |
701.45 |
| 利润总额(万元) |
48182.20 |
47459.08 |
21392.80 |
15224.88 |
4824.61 |
| 净利润(万元) |
48182.20 |
47459.08 |
21392.80 |
15224.88 |
4824.61 |
