我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1128346.28 37.67%
债券 1334909.33 44.56%
银行存款和结算备付金 512312.62 17.10%
其他资产 19943.35 0.67%
资产总值:2995511.58万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 1290.00 129414.29 4.50%
21农发09 1070.00 107151.10 3.73%
23平安银行CD172 800.00 79027.10 2.75%
24江苏银行CD136 550.00 54929.94 1.91%
24上海银行CD116 500.00 49936.31 1.74%
24上海银行CD023 500.00 49865.12 1.73%
20国开18 480.00 48311.90 1.68%
24南京银行CD110 400.00 39919.91 1.39%
23重庆银行CD107 400.00 39766.42 1.38%
24电网SCP009 360.00 36237.34 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338589.78 11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%