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7日年化收益率:1.9040%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.5248元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
兴全货币B万份收益在同类基金中排列第 174 位,高于同类基金平均水平
172 兴全天添益货币B 0.5258元 1.95%
173 西部利得天添富货币A 0.5257元 1.73%
174 兴全货币B 0.5248元 1.90%
175 嘉实现金宝货币A 0.5232元 1.73%
176 银华惠添益货币C 0.5214元 1.68%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 1290.00 129414.29 4.50%
21农发09 1070.00 107151.10 3.73%
23平安银行CD172 800.00 79027.10 2.75%
24江苏银行CD136 550.00 54929.94 1.91%
24上海银行CD116 500.00 49936.31 1.74%
24上海银行CD023 500.00 49865.12 1.73%
20国开18 480.00 48311.90 1.68%
24南京银行CD110 400.00 39919.91 1.39%
23重庆银行CD107 400.00 39766.42 1.38%
24电网SCP009 360.00 36237.34 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338589.78 11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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