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7日年化收益率:1.4650%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3958元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
兴全货币B万份收益在同类基金中排列第 96 位,高于同类基金平均水平
94 建信嘉薪宝货币B 0.3967元 1.44%
95 易方达龙宝货币B 0.3961元 1.53%
96 兴全货币B 0.3958元 1.47%
97 信澳慧管家C 0.3950元 1.47%
98 华夏收益宝B 0.3946元 1.46%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD147 1000.00 99637.73 1.07%
25浦发银行CD188 900.00 89561.18 0.96%
25进出04 870.00 87726.08 0.94%
25民生银行CD190 700.00 69584.60 0.75%
25工商银行CD190 700.00 69245.23 0.74%
25国开06 670.00 67524.43 0.72%
21国开03 650.00 66725.84 0.71%
25上海银行CD059 600.00 59942.10 0.64%
25浙商银行CD039 600.00 59806.38 0.64%
25浦发银行CD122 600.00 59639.50 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 516356.39 5.54%
企业债 46085.87 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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