我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28834.60 |
16872.95 |
74774.01 |
16964.43 |
37708.86 |
| 本期利润(万元) |
28834.60 |
16872.95 |
74774.01 |
16964.43 |
37708.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1586674.90 |
2823971.54 |
2730508.06 |
3065939.35 |
2892891.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
512312.62 |
1045446.73 |
605098.86 |
1465140.56 |
667286.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1334909.33 |
1913205.08 |
1606009.84 |
2004729.22 |
2703574.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1334909.33 |
1913205.08 |
1606009.84 |
2004729.22 |
2703574.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
474.59 |
544.07 |
497.91 |
705.30 |
756.88 |
| 应付托管费(万元) |
131.83 |
151.13 |
138.31 |
195.92 |
210.25 |
| 资产总计(万元) |
2995511.58 |
3400353.47 |
3447720.94 |
4676714.28 |
5257664.58 |
| 负债合计(万元) |
118803.31 |
466870.24 |
312869.48 |
387215.77 |
458159.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2876708.27 |
2933483.23 |
3134851.46 |
4289498.51 |
4799505.48 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21985.39 |
49950.10 |
26776.70 |
62119.39 |
34341.25 |
| 投资收益(万元) |
21157.68 |
44084.90 |
20652.05 |
62356.95 |
32848.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43143.07 |
94035.00 |
47428.75 |
124476.34 |
67189.90 |
| 管理人报酬(万元) |
3117.60 |
6423.60 |
3253.18 |
8879.28 |
4490.55 |
| 托管费(万元) |
866.00 |
1784.33 |
903.66 |
2466.47 |
1247.37 |
| 其它费用(万元) |
15.26 |
28.36 |
13.50 |
28.68 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
7245.36 |
14178.68 |
6914.52 |
18481.90 |
9138.47 |
| 利润总额(万元) |
35897.71 |
79856.32 |
40514.23 |
105994.44 |
58051.42 |
| 净利润(万元) |
35897.71 |
79856.32 |
40514.23 |
105994.44 |
58051.42 |
