我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150705.54 11.34%
债券 797709.64 60.04%
银行存款和结算备付金 378946.59 28.52%
其他资产 1190.94 0.09%
资产总值:1328552.70万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 200.00 20309.69 1.57%
23农业银行CD098 200.00 19932.08 1.54%
23平安银行CD091 200.00 19901.41 1.54%
23广发银行CD245 200.00 19899.71 1.54%
24杭州银行CD022 200.00 19831.43 1.53%
23华夏银行CD227 200.00 19797.01 1.53%
23进出04 150.00 15231.39 1.18%
23国开13 150.00 15161.41 1.17%
23农业银行CD262 150.00 14914.52 1.15%
24南京银行CD055 150.00 14929.83 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113501.91 8.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%