信澳慧管家A
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XIN'AO HUI HOUSEKEEPER MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
150705.54
11.34%
债券
797709.64
60.04%
银行存款和结算备付金
378946.59
28.52%
其他资产
1190.94
0.09%
资产总值:
1328552.70万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开18
200.00
20309.69
1.57%
23农业银行CD098
200.00
19932.08
1.54%
23平安银行CD091
200.00
19901.41
1.54%
23广发银行CD245
200.00
19899.71
1.54%
24杭州银行CD022
200.00
19831.43
1.53%
23华夏银行CD227
200.00
19797.01
1.53%
23进出04
150.00
15231.39
1.18%
23国开13
150.00
15161.41
1.17%
23农业银行CD262
150.00
14914.52
1.15%
24南京银行CD055
150.00
14929.83
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
113501.91
8.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发01
280.00
28572.81
2.52%
23农发01
280.00
28572.81
2.52%
23贴现国债68
150.00
14966.85
1.32%
23浙商银行CD119
150.00
14932.89
1.32%
23贴现国债68
150.00
14966.85
1.32%
23浙商银行CD119
150.00
14932.89
1.31%
23农业银行CD262
150.00
14819.06
1.31%
23农业银行CD262
150.00
14819.06
1.30%
23贴现国债72
110.00
10904.85
0.96%
23贴现国债72
110.00
10904.85
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68560.16
6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22北京银行CD153
200.00
19972.77
1.92%
23广州银行CD078
200.00
19921.65
1.92%
23杭州银行CD152
200.00
19907.03
1.92%
23浦发银行CD177
200.00
19899.99
1.92%
22国开16
160.00
16245.25
1.56%
21进出22
150.00
15387.48
1.48%
22附息国债23
150.00
15234.12
1.47%
23浙商银行CD119
150.00
14849.87
1.43%
21中石集MTN004
100.00
10230.86
0.98%
22进出08
100.00
10169.58
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
46906.67
4.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%