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7日年化收益率:1.1210%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3272元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9045亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
信澳慧管家A万份收益在同类基金中排列第 342 位,高于同类基金平均水平
340 嘉实增益宝货币A 0.3284元 1.23%
341 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
342 信澳慧管家A 0.3272元 1.12%
343 永赢天天利货币A 0.3271元 1.30%
344 富国收益宝交易型货币B 0.3268元 1.24%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30012.88 0.62%
26江苏银行CD016 300.00 29974.92 0.62%
26浦发银行CD032 300.00 29954.71 0.62%
26南京银行CD064 300.00 29927.50 0.62%
25北京银行CD207 300.00 29905.61 0.62%
26广州银行CD023 300.00 29824.45 0.62%
26浙商银行CD029 300.00 29571.25 0.61%
25农发31 266.00 26819.82 0.56%
24国开14 250.00 25190.09 0.52%
25农发21 240.00 24280.89 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344434.35 7.12%
企业债 9957.92 0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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