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7日年化收益率:1.8350%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5561元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9045亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
信澳慧管家A万份收益在同类基金中排列第 206 位,高于同类基金平均水平
204 华安日日鑫货币B 0.5576元 2.09%
205 工银安盈货币C 0.5574元 2.06%
206 信澳慧管家A 0.5561元 1.83%
207 创金合信货币A 0.5557元 1.90%
208 工银安盈货币A 0.5556元 2.06%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 200.00 20309.69 1.57%
23农业银行CD098 200.00 19932.08 1.54%
23平安银行CD091 200.00 19901.41 1.54%
23广发银行CD245 200.00 19899.71 1.54%
24杭州银行CD022 200.00 19831.43 1.53%
23华夏银行CD227 200.00 19797.01 1.53%
23进出04 150.00 15231.39 1.18%
23国开13 150.00 15161.41 1.17%
23农业银行CD262 150.00 14914.52 1.15%
24南京银行CD055 150.00 14929.83 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113501.91 8.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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