我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.71 |
101.85 |
23.94 |
53.27 |
27.33 |
| 本期利润(万元) |
23.71 |
101.85 |
23.94 |
53.27 |
27.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4734.81 |
6455.51 |
5504.32 |
5470.93 |
5476.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
371851.34 |
338116.10 |
329103.00 |
179574.71 |
182198.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
620420.91 |
493397.77 |
1021201.77 |
1255360.84 |
939014.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
608269.90 |
476295.29 |
990487.12 |
1192244.98 |
884013.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.20 |
327.44 |
376.00 |
471.19 |
366.07 |
| 应付托管费(万元) |
43.24 |
49.94 |
60.21 |
68.28 |
52.63 |
| 资产总计(万元) |
1135733.15 |
832728.46 |
1506671.31 |
1738608.75 |
1284045.58 |
| 负债合计(万元) |
579.75 |
33733.08 |
21684.73 |
107162.30 |
106621.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1135153.39 |
798995.38 |
1484986.58 |
1631446.46 |
1177424.24 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10490.76 |
4795.22 |
7062.18 |
4066.94 |
34357.90 |
| 投资收益(万元) |
14310.25 |
7830.74 |
24960.92 |
11740.71 |
271.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24822.24 |
12625.95 |
32023.10 |
15807.65 |
34629.77 |
| 管理人报酬(万元) |
3367.32 |
1787.19 |
4793.17 |
2194.38 |
4385.09 |
| 托管费(万元) |
540.47 |
267.13 |
712.21 |
315.61 |
636.19 |
| 其它费用(万元) |
33.54 |
16.71 |
32.38 |
15.97 |
33.05 |
| 费用合计(万元) |
6030.88 |
3313.91 |
7341.80 |
3450.46 |
6945.49 |
| 利润总额(万元) |
18791.36 |
9312.04 |
24681.31 |
12357.19 |
27684.29 |
| 净利润(万元) |
18791.36 |
9312.04 |
24681.31 |
12357.19 |
27684.29 |
