信澳慧管家D
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XIN'AO HUI HOUSEKEEPER MONEY MARKET FUND D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
192695.51
11.05%
债券
906410.90
51.97%
银行存款和结算备付金
552509.07
31.68%
其他资产
92605.35
5.31%
资产总值:
1744220.83万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
250.00
25298.51
1.51%
21国开18
200.00
20405.83
1.22%
24杭州银行CD022
200.00
19939.29
1.19%
24浦发银行CD177
200.00
19911.27
1.19%
24浙商银行CD084
200.00
19923.29
1.19%
23华夏银行CD227
200.00
19905.41
1.19%
24农发01
150.00
15086.48
0.90%
24工商银行CD021
150.00
14983.02
0.90%
23农发21
130.00
13227.83
0.79%
23中信银行CD182
110.00
10970.10
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
159923.10
9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开18
200.00
20309.69
1.57%
23平安银行CD091
200.00
19901.41
1.54%
23农业银行CD098
200.00
19932.08
1.54%
23广发银行CD245
200.00
19899.71
1.54%
23华夏银行CD227
200.00
19797.01
1.53%
24杭州银行CD022
200.00
19831.43
1.53%
23进出04
150.00
15231.39
1.18%
23国开13
150.00
15161.41
1.17%
24南京银行CD055
150.00
14929.83
1.15%
23农业银行CD262
150.00
14914.52
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
113501.91
8.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发01
280.00
28572.81
2.52%
23农发01
280.00
28572.81
2.52%
23贴现国债68
150.00
14966.85
1.32%
23浙商银行CD119
150.00
14932.89
1.32%
23贴现国债68
150.00
14966.85
1.32%
23浙商银行CD119
150.00
14932.89
1.31%
23农业银行CD262
150.00
14819.06
1.31%
23农业银行CD262
150.00
14819.06
1.30%
23贴现国债72
110.00
10904.85
0.96%
23贴现国债72
110.00
10904.85
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68560.16
6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%