我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 192695.51 11.05%
债券 906410.90 51.97%
银行存款和结算备付金 552509.07 31.68%
其他资产 92605.35 5.31%
资产总值:1744220.83万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 250.00 25298.51 1.51%
21国开18 200.00 20405.83 1.22%
24杭州银行CD022 200.00 19939.29 1.19%
24浦发银行CD177 200.00 19911.27 1.19%
24浙商银行CD084 200.00 19923.29 1.19%
23华夏银行CD227 200.00 19905.41 1.19%
24农发01 150.00 15086.48 0.90%
24工商银行CD021 150.00 14983.02 0.90%
23农发21 130.00 13227.83 0.79%
23中信银行CD182 110.00 10970.10 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159923.10 9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%