我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
1653.37 |
851.48 |
3737.19 |
886.97 |
1964.58 |
本期利润(万元) |
1653.37 |
851.48 |
3737.19 |
886.97 |
1964.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
193864.46 |
185005.24 |
175719.93 |
175669.23 |
206092.55 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
552509.07 |
371851.34 |
338116.10 |
329103.00 |
179574.71 |
交易性金融资产(万元) |
921236.49 |
620420.91 |
493397.77 |
1021201.77 |
1255360.84 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
906410.90 |
608269.90 |
476295.29 |
990487.12 |
1192244.98 |
应付管理人报酬(万元) |
334.34 |
230.20 |
327.44 |
376.00 |
471.19 |
应付托管费(万元) |
66.60 |
43.24 |
49.94 |
60.21 |
68.28 |
资产总计(万元) |
1759046.41 |
1135733.15 |
832728.46 |
1506671.31 |
1738608.75 |
负债合计(万元) |
89648.68 |
579.75 |
33733.08 |
21684.73 |
107162.30 |
所有者权益合计(万元) |
1669397.73 |
1135153.39 |
798995.38 |
1484986.58 |
1631446.46 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6372.26 |
10490.76 |
4795.22 |
7062.18 |
4066.94 |
投资收益(万元) |
8714.64 |
14310.25 |
7830.74 |
24960.92 |
11740.71 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
15086.90 |
24822.24 |
12625.95 |
32023.10 |
15807.65 |
管理人报酬(万元) |
1705.61 |
3367.32 |
1787.19 |
4793.17 |
2194.38 |
托管费(万元) |
326.96 |
540.47 |
267.13 |
712.21 |
315.61 |
其它费用(万元) |
18.00 |
33.54 |
16.71 |
32.38 |
15.97 |
费用合计(万元) |
3032.99 |
6030.88 |
3313.91 |
7341.80 |
3450.46 |
利润总额(万元) |
12053.90 |
18791.36 |
9312.04 |
24681.31 |
12357.19 |
净利润(万元) |
12053.90 |
18791.36 |
9312.04 |
24681.31 |
12357.19 |