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7日年化收益率:0.7930%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2449元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
信澳慧管家D万份收益在同类基金中排列第 659 位,低于同类基金平均水平
657 汇添富添富通货币A 0.2451元 0.91%
658 诺安天天宝C 0.2449元 0.90%
659 信澳慧管家D 0.2449元 0.79%
660 华夏薪金宝货币 0.2448元 0.94%
661 长城工资宝货币A 0.2444元 0.91%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30012.88 0.62%
26江苏银行CD016 300.00 29974.92 0.62%
26浦发银行CD032 300.00 29954.71 0.62%
26南京银行CD064 300.00 29927.50 0.62%
25北京银行CD207 300.00 29905.61 0.62%
26广州银行CD023 300.00 29824.45 0.62%
26浙商银行CD029 300.00 29571.25 0.61%
25农发31 266.00 26819.82 0.56%
24国开14 250.00 25190.09 0.52%
25农发21 240.00 24280.89 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344434.35 7.12%
企业债 9957.92 0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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