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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
327468.86
18.68%
债券
1043295.63
59.50%
银行存款和结算备付金
370414.28
21.13%
其他资产
12144.41
0.69%
资产总值:
1753323.18万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD241
1300.00
128848.08
7.91%
24徽商银行CD095
600.00
59473.32
3.65%
24建设银行CD161
500.00
49852.22
3.06%
24宁波银行CD077
500.00
49776.99
3.06%
24农业银行CD153
500.00
49557.09
3.04%
24交通银行CD212
500.00
49541.03
3.04%
24恒丰银行CD226
500.00
49552.77
3.04%
24宁波银行CD068
500.00
49552.41
3.04%
24浙商银行CD086
500.00
49555.03
3.04%
24农业银行CD168
500.00
49023.57
3.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84706.81
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
1000.00
99536.50
7.28%
24民生银行CD086
500.00
49808.02
3.64%
23宁波银行CD234
500.00
49774.21
3.64%
23广州农村商业银行CD145
500.00
49792.48
3.64%
24北京银行CD046
500.00
48897.63
3.58%
24江苏银行CD053
400.00
39809.34
2.91%
22农发清发03
230.00
23445.15
1.72%
24华侨城SCP001
230.00
23137.61
1.69%
23杭州银行CD183
200.00
19957.51
1.46%
23广州银行CD117
200.00
19913.91
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72362.31
5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD483
500.00
49761.73
5.83%
23民生银行CD483
500.00
49761.73
5.83%
23兴业银行CD364
500.00
49701.27
5.83%
23兴业银行CD364
500.00
49701.27
5.83%
23浙商银行CD189
350.00
34912.38
4.09%
23浙商银行CD189
350.00
34912.38
4.09%
23江苏银行CD227
300.00
29828.54
3.50%
23江苏银行CD227
300.00
29828.54
3.50%
23恒丰银行CD370
250.00
24891.84
2.92%
23恒丰银行CD370
250.00
24891.84
2.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37802.60
4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%