我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 327468.86 18.68%
债券 1043295.63 59.50%
银行存款和结算备付金 370414.28 21.13%
其他资产 12144.41 0.69%
资产总值:1753323.18万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD241 1300.00 128848.08 7.91%
24徽商银行CD095 600.00 59473.32 3.65%
24建设银行CD161 500.00 49852.22 3.06%
24宁波银行CD077 500.00 49776.99 3.06%
24农业银行CD153 500.00 49557.09 3.04%
24交通银行CD212 500.00 49541.03 3.04%
24恒丰银行CD226 500.00 49552.77 3.04%
24宁波银行CD068 500.00 49552.41 3.04%
24浙商银行CD086 500.00 49555.03 3.04%
24农业银行CD168 500.00 49023.57 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84706.81 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%