我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5010.25 |
2075.80 |
201.12 |
184.53 |
21.94 |
| 本期利润(万元) |
5010.25 |
2075.80 |
201.12 |
184.53 |
21.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1268985.30 |
696175.27 |
40608.65 |
27249.93 |
25499.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52300.85 |
1040.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
855228.42 |
24580.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
853905.09 |
22774.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.32 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
28.77 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
968326.85 |
36570.21 |
| 负债合计(万元) |
115374.76 |
4923.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
852952.09 |
31646.88 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
571.04 |
159.87 |
| 投资收益(万元) |
2991.11 |
495.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
10.13 |
5.04 |
| 收入合计(万元) |
3572.29 |
660.52 |
| 管理人报酬(万元) |
174.80 |
37.30 |
| 托管费(万元) |
58.27 |
12.43 |
| 其它费用(万元) |
24.70 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
560.92 |
98.60 |
| 利润总额(万元) |
3011.37 |
561.92 |
| 净利润(万元) |
3011.37 |
561.92 |
