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7日年化收益率:1.2440%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3294元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
兴银现金添利C万份收益在同类基金中排列第 381 位,高于同类基金平均水平
379 上银慧增利货币E 0.3294元 1.17%
380 信澳慧管家A 0.3294元 1.24%
381 兴银现金添利C 0.3294元 1.24%
382 上银慧增利货币A 0.3293元 1.17%
383 汇添富收益快钱货币C 0.3290元 1.20%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD241 400.00 39769.04 3.83%
25农业银行CD094 300.00 29899.19 2.88%
25长沙银行CD252 300.00 29847.75 2.87%
25上海农商银行CD095 300.00 29775.96 2.87%
25建设银行CD431 300.00 29777.30 2.87%
25农业银行CD098 250.00 24914.06 2.40%
25北京银行CD050 250.00 24889.30 2.40%
25上海银行CD109 200.00 19961.54 1.92%
25中信银行CD268 200.00 19949.94 1.92%
25农业银行CD437 200.00 19932.84 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53746.12 5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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