我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2870.38 38.21%
债券 1109.60 14.77%
银行存款和结算备付金 3221.83 42.89%
其他资产 310.03 4.13%
资产总值:7511.84万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭州银行CD200 10.00 997.65 13.30%
22国债20 0.80 81.32 1.08%
进出2103 0.20 20.49 0.27%
国债2316 0.10 10.15 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20.49 0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%