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XINWO TONG BAO MONEY MARKET FUNDS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2870.38
38.21%
债券
1109.60
14.77%
银行存款和结算备付金
3221.83
42.89%
其他资产
310.03
4.13%
资产总值:
7511.84万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭州银行CD200
10.00
997.65
13.30%
22国债20
0.80
81.32
1.08%
进出2103
0.20
20.49
0.27%
国债2316
0.10
10.15
0.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20.49
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD128
10.00
993.45
18.06%
23国债16
1.30
131.43
2.39%
23贴债64
0.60
59.94
1.09%
22国债20
0.40
40.44
0.74%
23国债10
0.10
10.19
0.19%
国债2316
0.10
10.09
0.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国债10
3.10
314.07
2.65%
23国债10
3.10
314.07
2.65%
22国债13
2.80
283.22
2.39%
22国债13
2.80
283.22
2.39%
22国债05
2.60
264.64
2.24%
22国债05
2.60
264.64
2.24%
进出2102
1.80
184.08
1.56%
进出2102
1.80
184.08
1.56%
23国债01
1.30
132.50
1.12%
23贴债63
0.50
49.95
0.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
204.65
1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%