新沃通宝B
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XINWO TONG BAO MONEY MARKET FUNDS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2195.38
37.49%
债券
1245.56
21.27%
银行存款和结算备付金
2414.90
41.24%
其他资产
0.23
0.00%
资产总值:
5856.07万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD128
10.00
993.45
18.06%
23国债16
1.30
131.43
2.39%
23贴债64
0.60
59.94
1.09%
22国债20
0.40
40.44
0.74%
23国债10
0.10
10.19
0.19%
国债2316
0.10
10.09
0.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国债10
3.10
314.07
2.65%
23国债10
3.10
314.07
2.65%
22国债13
2.80
283.22
2.39%
22国债13
2.80
283.22
2.39%
22国债05
2.60
264.64
2.24%
22国债05
2.60
264.64
2.24%
进出2102
1.80
184.08
1.56%
进出2102
1.80
184.08
1.56%
23国债01
1.30
132.50
1.12%
23贴债63
0.50
49.95
0.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
204.65
1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD124
10.00
999.35
19.98%
22国债13
1.60
161.23
3.22%
进出2102
1.00
101.77
2.03%
21国债15
0.80
81.96
1.64%
23国债10
0.70
70.62
1.41%
20国债14
0.40
41.07
0.82%
22国债05
0.40
40.52
0.81%
国债2205
0.40
40.52
0.81%
21海通01
0.20
20.51
0.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
122.28
2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%