我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2195.38 37.49%
债券 1245.56 21.27%
银行存款和结算备付金 2414.90 41.24%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:5856.07万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD128 10.00 993.45 18.06%
23国债16 1.30 131.43 2.39%
23贴债64 0.60 59.94 1.09%
22国债20 0.40 40.44 0.74%
23国债10 0.10 10.19 0.19%
国债2316 0.10 10.09 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%