我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
16.87 |
9.74 |
29.83 |
4.92 |
7.84 |
本期利润(万元) |
16.87 |
9.74 |
29.83 |
4.92 |
7.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3514.17 |
2026.01 |
8078.13 |
1512.66 |
1007.78 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2897.63 |
7071.91 |
1877.03 |
2475.64 |
1334.25 |
交易性金融资产(万元) |
1109.60 |
1299.80 |
855.32 |
3607.35 |
4345.73 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1109.60 |
1299.80 |
855.32 |
3607.35 |
4345.73 |
应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
2.33 |
1.35 |
1.50 |
2.64 |
应付托管费(万元) |
0.30 |
0.35 |
0.20 |
0.23 |
0.40 |
资产总计(万元) |
7511.84 |
11893.66 |
4811.15 |
9871.98 |
9651.74 |
负债合计(万元) |
11.88 |
63.67 |
51.10 |
485.20 |
16.14 |
所有者权益合计(万元) |
7499.96 |
11829.99 |
4760.05 |
9386.78 |
9635.60 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
50.00 |
95.54 |
42.67 |
92.87 |
52.21 |
投资收益(万元) |
13.57 |
35.21 |
22.68 |
109.65 |
73.83 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
63.57 |
130.76 |
65.35 |
202.52 |
126.04 |
管理人报酬(万元) |
9.82 |
18.94 |
9.67 |
29.75 |
17.10 |
托管费(万元) |
1.49 |
2.87 |
1.46 |
4.51 |
2.59 |
其它费用(万元) |
9.69 |
12.02 |
9.50 |
15.17 |
9.55 |
费用合计(万元) |
25.64 |
44.97 |
27.10 |
68.90 |
41.77 |
利润总额(万元) |
37.93 |
85.79 |
38.25 |
133.62 |
84.27 |
净利润(万元) |
37.93 |
85.79 |
38.25 |
133.62 |
84.27 |