我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 18405.62 34.42%
债券 17343.09 32.43%
银行存款和结算备付金 17729.61 33.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:53478.32万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出03 119.00 12273.08 23.05%
24兴业银行CD053 30.00 3000.00 5.63%
19农发04 20.00 2070.01 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14343.09 26.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%