我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 31699.85 33.76%
债券 30015.70 31.97%
银行存款和结算备付金 32176.62 34.27%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:93892.68万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD102 80.00 7998.35 8.54%
23华夏银行CD165 70.00 6998.56 7.47%
23中信银行CD156 50.00 4998.96 5.34%
23江苏银行CD115 50.00 4998.95 5.34%
24国家能源SCP006 30.00 3012.76 3.22%
24国家能源SCP005 20.00 2008.12 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%