新疆前海联合海盈货币A
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XINJIANG QIANHAI THE UNITED HAI YING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
18405.62
34.42%
债券
17343.09
32.43%
银行存款和结算备付金
17729.61
33.15%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
53478.32万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
119.00
12273.08
23.05%
24兴业银行CD053
30.00
3000.00
5.63%
19农发04
20.00
2070.01
3.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14343.09
26.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD036
10.00
999.24
10.70%
22建设银行CD163
10.00
998.69
10.70%
23民生银行CD176
10.00
998.71
10.70%
22交通银行CD209
10.00
998.49
10.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD003
10.00
999.84
11.02%
22光大银行CD141
10.00
998.87
11.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%