新疆前海联合海盈货币A
002247
XINJIANG QIANHAI THE UNITED HAI YING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
31699.85
33.76%
债券
30015.70
31.97%
银行存款和结算备付金
32176.62
34.27%
其他资产
0.51
0.00%
资产总值:
93892.68万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD102
80.00
7998.35
8.54%
23华夏银行CD165
70.00
6998.56
7.47%
23中信银行CD156
50.00
4998.96
5.34%
23江苏银行CD115
50.00
4998.95
5.34%
24国家能源SCP006
30.00
3012.76
3.22%
24国家能源SCP005
20.00
2008.12
2.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
119.00
12273.08
23.05%
24兴业银行CD053
30.00
3000.00
5.63%
19农发04
20.00
2070.01
3.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14343.09
26.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD036
10.00
999.24
10.70%
22建设银行CD163
10.00
998.69
10.70%
23民生银行CD176
10.00
998.71
10.70%
22交通银行CD209
10.00
998.49
10.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%