我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.97 |
9.35 |
15.44 |
2.17 |
3.70 |
| 本期利润(万元) |
11.97 |
9.35 |
15.44 |
2.17 |
3.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1423.83 |
4376.26 |
3616.39 |
687.53 |
676.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32176.62 |
4564.31 |
3291.29 |
7580.22 |
12100.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
30015.70 |
0.00 |
1998.71 |
1020.35 |
11995.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30015.70 |
0.00 |
1998.71 |
1020.35 |
11995.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
0.99 |
1.18 |
2.11 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.33 |
0.39 |
0.70 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
93892.68 |
7364.91 |
9282.38 |
14063.98 |
38519.49 |
| 负债合计(万元) |
214.92 |
211.18 |
208.28 |
215.67 |
216.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
93677.76 |
7153.73 |
9074.10 |
13848.31 |
38303.44 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.53 |
129.65 |
71.39 |
1295.05 |
1183.65 |
| 投资收益(万元) |
10.11 |
37.48 |
21.51 |
713.15 |
615.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
78.35 |
167.13 |
92.90 |
2008.20 |
1799.46 |
| 管理人报酬(万元) |
6.00 |
13.91 |
8.43 |
125.43 |
105.96 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
4.64 |
2.81 |
41.81 |
35.32 |
| 其它费用(万元) |
3.35 |
16.03 |
10.81 |
20.12 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
13.72 |
37.46 |
22.93 |
214.45 |
177.31 |
| 利润总额(万元) |
64.64 |
129.67 |
69.97 |
1793.74 |
1622.16 |
| 净利润(万元) |
64.64 |
129.67 |
69.97 |
1793.74 |
1622.16 |
