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7日年化收益率:1.2390%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3363元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0107亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
新疆前海联合海盈货币A万份收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平
704 新沃通宝B 0.3379元 1.28%
705 农银天天利货币A 0.3364元 1.26%
706 新疆前海联合海盈货币A 0.3363元 1.24%
707 国新国证现金增利C 0.3349元 1.39%
708 汇添金货币A 0.3330元 1.42%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD102 80.00 7998.35 8.54%
23华夏银行CD165 70.00 6998.56 7.47%
23中信银行CD156 50.00 4998.96 5.34%
23江苏银行CD115 50.00 4998.95 5.34%
24国家能源SCP006 30.00 3012.76 3.22%
24国家能源SCP005 20.00 2008.12 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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