兴银现金添利A
004121
XINGYIN XIANJINTIANLI MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
69723.22
4.93%
债券
1067868.03
75.43%
银行存款和结算备付金
262337.49
18.53%
其他资产
15728.12
1.11%
资产总值:
1415656.86万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
1000.00
99536.50
7.28%
23广州农村商业银行CD145
500.00
49792.48
3.64%
23宁波银行CD234
500.00
49774.21
3.64%
24民生银行CD086
500.00
49808.02
3.64%
24北京银行CD046
500.00
48897.63
3.58%
24江苏银行CD053
400.00
39809.34
2.91%
22农发清发03
230.00
23445.15
1.72%
24华侨城SCP001
230.00
23137.61
1.69%
23广州银行CD117
200.00
19913.91
1.46%
23杭州银行CD183
200.00
19957.51
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72362.31
5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD483
500.00
49761.73
5.83%
23民生银行CD483
500.00
49761.73
5.83%
23兴业银行CD364
500.00
49701.27
5.83%
23兴业银行CD364
500.00
49701.27
5.83%
23浙商银行CD189
350.00
34912.38
4.09%
23浙商银行CD189
350.00
34912.38
4.09%
23江苏银行CD227
300.00
29828.54
3.50%
23江苏银行CD227
300.00
29828.54
3.50%
23恒丰银行CD370
250.00
24891.84
2.92%
23恒丰银行CD370
250.00
24891.84
2.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37802.60
4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23西安高新SCP007
30.00
3026.74
4.38%
23民生银行CD176
30.00
2996.80
4.33%
23广西北部湾银行CD254
30.00
2995.90
4.33%
21国开02
20.00
2049.00
2.96%
22远东租赁MTN002
20.00
2030.76
2.94%
23远东租赁SCP008
20.00
2016.52
2.92%
23远东租赁SCP009
20.00
2011.57
2.91%
23华发集团SCP009
20.00
2006.27
2.90%
23九江银行CD064
20.00
1998.73
2.89%
23浙商银行CD082
20.00
1998.33
2.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4127.45
5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%