我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 69723.22 4.93%
债券 1067868.03 75.43%
银行存款和结算备付金 262337.49 18.53%
其他资产 15728.12 1.11%
资产总值:1415656.86万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD046 1000.00 99536.50 7.28%
23广州农村商业银行CD145 500.00 49792.48 3.64%
23宁波银行CD234 500.00 49774.21 3.64%
24民生银行CD086 500.00 49808.02 3.64%
24北京银行CD046 500.00 48897.63 3.58%
24江苏银行CD053 400.00 39809.34 2.91%
22农发清发03 230.00 23445.15 1.72%
24华侨城SCP001 230.00 23137.61 1.69%
23广州银行CD117 200.00 19913.91 1.46%
23杭州银行CD183 200.00 19957.51 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72362.31 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%