我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
627.52 |
935.56 |
102.58 |
377.39 |
366.95 |
| 本期利润(万元) |
627.52 |
935.56 |
102.58 |
377.39 |
366.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97960.15 |
156776.82 |
28540.80 |
4396.95 |
1175.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52300.85 |
1040.23 |
62.30 |
1.45 |
1038.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
855228.42 |
24580.37 |
85904.50 |
3805.30 |
3985.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
853905.09 |
22774.19 |
85904.50 |
3805.30 |
3985.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.32 |
3.57 |
7.88 |
0.69 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
28.77 |
1.19 |
2.63 |
0.23 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
968326.85 |
36570.21 |
115391.33 |
5785.13 |
5926.66 |
| 负债合计(万元) |
115374.76 |
4923.32 |
44.14 |
9.10 |
19.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
852952.09 |
31646.88 |
115347.19 |
5776.03 |
5907.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
571.04 |
159.87 |
369.39 |
17.46 |
229.86 |
| 投资收益(万元) |
2991.11 |
495.60 |
307.53 |
43.60 |
0.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
10.13 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3572.29 |
660.52 |
676.91 |
61.06 |
230.29 |
| 管理人报酬(万元) |
174.80 |
37.30 |
49.34 |
4.26 |
13.99 |
| 托管费(万元) |
58.27 |
12.43 |
16.45 |
1.42 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
24.70 |
11.08 |
16.56 |
7.84 |
20.45 |
| 费用合计(万元) |
560.92 |
98.60 |
86.42 |
13.81 |
42.11 |
| 利润总额(万元) |
3011.37 |
561.92 |
590.50 |
47.25 |
188.17 |
| 净利润(万元) |
3011.37 |
561.92 |
590.50 |
47.25 |
188.17 |
