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7日年化收益率:1.3270%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3898元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
兴银现金添利A万份收益在同类基金中排列第 159 位,高于同类基金平均水平
157 浦银安盛日日盈货币B 0.3901元 1.25%
158 嘉实活钱包货币A 0.3900元 1.03%
159 兴银现金添利A 0.3898元 1.33%
160 工银薪金货币B 0.3895元 1.27%
161 嘉实快线货币A 0.3887元 1.30%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD241 400.00 39927.57 4.56%
25长沙银行CD252 300.00 29970.03 3.42%
25建设银行CD431 300.00 29897.83 3.42%
25上海农商银行CD095 300.00 29897.22 3.42%
25北京银行CD050 250.00 24990.94 2.85%
26宁波银行CD031 250.00 24871.52 2.84%
25杭州银行CD059 200.00 19993.61 2.28%
25浙商银行CD061 200.00 19988.22 2.28%
25广州农村商业银行CD106 200.00 19986.42 2.28%
25杭州银行CD141 200.00 19966.58 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47887.59 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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