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7日年化收益率:1.4200%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.4451元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
兴银现金添利A万份收益在同类基金中排列第 56 位,高于同类基金平均水平
54 华富货币B 0.4647元 1.26%
55 银华日利B 0.4547元 1.71%
56 兴银现金添利A 0.4451元 1.42%
57 红土创新优淳货币A 0.4356元 1.03%
58 红土创新优淳货币B 0.4355元 1.03%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD089 500.00 49874.09 4.88%
25长沙银行CD134 300.00 29894.84 2.92%
25农业银行CD094 300.00 29777.62 2.91%
25农业银行CD098 250.00 24813.07 2.43%
25北京银行CD050 250.00 24785.82 2.42%
25南京银行CD074 200.00 19981.99 1.95%
24民生银行CD383 200.00 19967.41 1.95%
24民生银行CD416 200.00 19937.27 1.95%
25上海银行CD083 200.00 19930.31 1.95%
25上海银行CD109 200.00 19879.51 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53576.37 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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