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7日年化收益率:1.3820%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3782元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
兴银现金添利A万份收益在同类基金中排列第 239 位,高于同类基金平均水平
237 大成货币B 0.3787元 1.41%
238 长江货币管家 0.3785元 0.76%
239 兴银现金添利A 0.3782元 1.38%
240 金信民发货币B 0.3781元 1.46%
241 民生加银现金增利货币B 0.3780元 1.47%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD089 500.00 49874.09 4.88%
25长沙银行CD134 300.00 29894.84 2.92%
25农业银行CD094 300.00 29777.62 2.91%
25农业银行CD098 250.00 24813.07 2.43%
25北京银行CD050 250.00 24785.82 2.42%
25南京银行CD074 200.00 19981.99 1.95%
24民生银行CD383 200.00 19967.41 1.95%
24民生银行CD416 200.00 19937.27 1.95%
25上海银行CD083 200.00 19930.31 1.95%
25上海银行CD109 200.00 19879.51 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53576.37 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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