兴银货币A
000741
SILVER MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"5002.21","\u503a\u5238":"7818.87","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"374.11","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"11.80"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5002.21
37.88%
债券
7818.87
59.20%
银行存款和结算备付金
374.11
2.83%
其他资产
11.80
0.09%
资产总值:
13206.99万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD219
20.00
1992.68
15.11%
23杭州银行CD272
20.00
1992.98
15.11%
23云建投SCP023(科创票据)
10.00
1017.09
7.71%
23华夏银行CD117
10.00
998.50
7.57%
23恒丰银行CD380
10.00
994.54
7.54%
19国开08
8.00
823.09
6.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
823.09
6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD024
20.00
1995.06
17.46%
23江苏银行CD024
20.00
1995.06
17.45%
23杭州银行CD272
20.00
1980.27
17.33%
23杭州银行CD272
20.00
1980.27
17.33%
23宁波银行CD219
20.00
1979.93
17.32%
23宁波银行CD219
20.00
1979.93
17.32%
19国开03
10.00
1031.31
9.02%
19国开03
10.00
1031.31
9.02%
23浙商银行CD188
10.00
997.80
8.73%
23浙商银行CD189
10.00
997.53
8.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1031.31
9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
10.00
1026.28
18.57%
22浙商银行CD114
10.00
998.85
18.07%
22建设银行CD182
10.00
997.51
18.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1026.28
18.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%