我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5002.21 37.88%
债券 7818.87 59.20%
银行存款和结算备付金 374.11 2.83%
其他资产 11.80 0.09%
资产总值:13206.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD219 20.00 1992.68 15.11%
23杭州银行CD272 20.00 1992.98 15.11%
23云建投SCP023(科创票据) 10.00 1017.09 7.71%
23华夏银行CD117 10.00 998.50 7.57%
23恒丰银行CD380 10.00 994.54 7.54%
19国开08 8.00 823.09 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 823.09 6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%