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7日年化收益率:1.0180%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2449元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.4978亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
兴银货币A万份收益在同类基金中排列第 665 位,低于同类基金平均水平
663 国寿安保货币A 0.2450元 1.01%
664 金信民发货币A 0.2450元 0.94%
665 兴银货币A 0.2449元 1.02%
666 浙商汇金金算盘货币 0.2447元 0.83%
667 南方现金通A 0.2445元 0.94%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD017 600.00 59928.87 2.75%
25杭州银行CD203 600.00 59906.38 2.75%
25宁波银行CD200 300.00 29978.27 1.37%
25农业银行CD356 300.00 29971.49 1.37%
25长沙银行CD245 300.00 29974.20 1.37%
25中信银行CD357 300.00 29953.62 1.37%
25广州银行CD150 300.00 29953.20 1.37%
25长沙银行CD270 300.00 29937.54 1.37%
25上海银行CD159 300.00 29897.53 1.37%
26湖北银行CD015 300.00 29909.76 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114661.45 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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