我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.76 |
18.89 |
3.59 |
8.41 |
4.61 |
| 本期利润(万元) |
18.76 |
18.89 |
3.59 |
8.41 |
4.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3910.84 |
2200.14 |
1327.48 |
1413.60 |
1239.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
477.20 |
34.08 |
42.00 |
61.39 |
1170.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
9969.58 |
4017.87 |
6983.05 |
14202.30 |
13951.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9969.58 |
4017.87 |
6983.05 |
14202.30 |
13951.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
0.89 |
1.71 |
2.65 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.23 |
0.47 |
0.74 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
11456.34 |
5557.57 |
10628.09 |
18044.05 |
20150.15 |
| 负债合计(万元) |
26.62 |
18.24 |
27.70 |
23.40 |
32.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
11429.72 |
5539.33 |
10600.39 |
18020.65 |
20117.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.73 |
24.22 |
107.49 |
70.37 |
561.48 |
| 投资收益(万元) |
116.00 |
59.38 |
235.64 |
146.78 |
19.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
160.46 |
83.60 |
343.13 |
217.16 |
580.67 |
| 管理人报酬(万元) |
13.87 |
7.10 |
30.73 |
17.42 |
42.30 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
1.90 |
8.56 |
4.85 |
11.42 |
| 其它费用(万元) |
20.31 |
10.22 |
21.04 |
10.51 |
21.37 |
| 费用合计(万元) |
49.39 |
25.55 |
88.51 |
48.45 |
118.07 |
| 利润总额(万元) |
111.07 |
58.05 |
254.62 |
168.71 |
462.60 |
| 净利润(万元) |
111.07 |
58.05 |
254.62 |
168.71 |
462.60 |
