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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
294010.22
48.22%
债券
180458.63
29.60%
银行存款和结算备付金
82518.16
13.53%
其他资产
52753.19
8.65%
资产总值:
609740.21万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD386
500.00
49050.42
8.78%
24民生银行CD129
300.00
29818.12
5.33%
24贵阳银行CD084
150.00
14981.58
2.68%
24建设银行CD101
100.00
9915.84
1.77%
24中信银行CD137
100.00
9896.83
1.77%
24农业银行CD083
100.00
9891.45
1.77%
24中信银行CD183
100.00
9881.54
1.77%
24交通银行CD268
100.00
9847.56
1.76%
24农业银行CD169
90.00
8962.04
1.60%
24农业银行CD154
80.00
7970.10
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16253.20
2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD103
500.00
49503.30
7.84%
24广西北部湾银行CD013
300.00
29966.76
4.75%
24贵阳银行CD084
300.00
29816.21
4.72%
24民生银行CD129
300.00
29540.72
4.68%
20农发05
170.00
17223.50
2.73%
24萧山农商银行CD021
100.00
9974.89
1.58%
24农业银行CD043
100.00
9923.00
1.57%
24工商银行CD017
100.00
9898.00
1.57%
24广发银行CD023
100.00
9897.46
1.57%
24中信银行CD137
100.00
9832.98
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
23364.93
3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD103
500.00
49055.16
5.29%
23进出06
320.00
32518.83
3.50%
24广西北部湾银行CD013
300.00
29776.35
3.21%
24民生银行CD129
200.00
19596.83
2.11%
23农发21
190.00
19339.47
2.08%
24长沙农商银行CD048
100.00
9979.59
1.07%
24萧山农商银行CD021
100.00
9923.75
1.07%
23工商银行CD070
100.00
9870.29
1.06%
24农业银行CD043
100.00
9834.08
1.06%
24广发银行CD023
100.00
9824.73
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57010.37
6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%