资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 294010.22 48.22%
债券 180458.63 29.60%
银行存款和结算备付金 82518.16 13.53%
其他资产 52753.19 8.65%
资产总值:609740.21万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD386 500.00 49050.42 8.78%
24民生银行CD129 300.00 29818.12 5.33%
24贵阳银行CD084 150.00 14981.58 2.68%
24建设银行CD101 100.00 9915.84 1.77%
24中信银行CD137 100.00 9896.83 1.77%
24农业银行CD083 100.00 9891.45 1.77%
24中信银行CD183 100.00 9881.54 1.77%
24交通银行CD268 100.00 9847.56 1.76%
24农业银行CD169 90.00 8962.04 1.60%
24农业银行CD154 80.00 7970.10 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16253.20 2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%