财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2981.26 |
12436.73 |
7346.51 |
35499.83 |
8541.19 |
| 本期利润(万元) |
2981.26 |
12436.73 |
7346.51 |
35499.83 |
8541.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
495602.45 |
788724.39 |
1479906.90 |
1136056.42 |
1093502.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.49 |
12346.25 |
100489.47 |
28179.86 |
75277.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
204871.17 |
601930.66 |
812175.79 |
776146.57 |
858810.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
204871.17 |
601930.66 |
812175.79 |
776146.57 |
858810.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.43 |
232.69 |
696.37 |
997.84 |
968.32 |
| 应付托管费(万元) |
73.77 |
70.51 |
211.02 |
302.38 |
293.43 |
| 资产总计(万元) |
928795.21 |
1298874.95 |
1570230.70 |
1316448.06 |
2562527.28 |
| 负债合计(万元) |
792.47 |
11473.93 |
91394.23 |
46925.88 |
301964.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
928002.74 |
1287401.02 |
1478836.47 |
1269522.18 |
2260562.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9650.10 |
27825.97 |
18749.88 |
45576.45 |
24370.36 |
| 投资收益(万元) |
7730.43 |
21389.09 |
11487.07 |
24196.36 |
14344.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17380.53 |
49215.06 |
30236.96 |
69772.81 |
38714.78 |
| 管理人报酬(万元) |
2598.91 |
7096.01 |
4354.13 |
10920.09 |
5810.84 |
| 托管费(万元) |
787.55 |
2150.30 |
1319.43 |
3309.12 |
1760.86 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
38.59 |
19.28 |
37.48 |
18.63 |
| 费用合计(万元) |
3837.53 |
10963.26 |
6663.21 |
16701.12 |
8591.68 |
| 利润总额(万元) |
13543.00 |
38251.80 |
23573.75 |
53071.70 |
30123.10 |
| 净利润(万元) |
13543.00 |
38251.80 |
23573.75 |
53071.70 |
30123.10 |
