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7日年化收益率:1.4260%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.3294元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.2222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
易方达货币B万份收益在同类基金中排列第 733 位,低于同类基金平均水平
731 南京证券神州天添利货币 0.3362元 1.24%
732 太平日日金货币A 0.3360元 1.23%
733 易方达货币B 0.3294元 1.43%
734 财通资管现金聚财货币 0.3265元 1.19%
735 嘉实安心货币A 0.3248元 1.13%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 740.00 75351.26 4.65%
24民生银行CD129 500.00 48902.38 3.02%
24江苏银行CD054 300.00 29961.81 1.85%
24哈尔滨银行CD052 300.00 29987.07 1.85%
24湖南银行CD026 300.00 29866.85 1.84%
23北京银行CD089 300.00 29872.61 1.84%
23北京农商银行CD137 300.00 29884.24 1.84%
24广西北部湾银行CD013 300.00 29589.21 1.82%
24大连银行CD031 200.00 19991.57 1.23%
24大连银行CD032 200.00 19991.57 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94871.53 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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