我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 647592.68 37.39%
债券 623347.99 35.99%
银行存款和结算备付金 447404.93 25.83%
其他资产 13535.73 0.78%
资产总值:1731881.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD202 500.00 49792.44 3.49%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 3.49%
24交通银行CD170 300.00 29776.71 2.09%
24农业银行CD045 300.00 29566.43 2.07%
24浦发银行CD170 300.00 29415.46 2.06%
24上海银行CD099 200.00 19832.34 1.39%
24宁波银行CD061 200.00 19816.45 1.39%
24中信银行CD180 200.00 19725.70 1.38%
23中国银行CD063 200.00 19676.15 1.38%
24中国银行CD025 200.00 19615.66 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32556.63 2.28%
企业债 1038.60 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%