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7日年化收益率:1.2740%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3359元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.4161亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
易方达天天理财货币B万份收益在同类基金中排列第 382 位,高于同类基金平均水平
380 民生加银现金增利货币B 0.3363元 1.51%
381 国寿安保薪金宝货币A 0.3360元 1.06%
382 易方达天天理财货币B 0.3359元 1.27%
383 国寿安保聚宝盆货币A 0.3357元 1.30%
384 华夏沃利货币A 0.3354元 1.24%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 400.00 39703.97 3.35%
25中信银行CD279 300.00 29919.25 2.53%
25上海银行CD121 300.00 29890.47 2.52%
25交通银行CD280 300.00 29775.96 2.51%
25中国银行CD030 300.00 29765.99 2.51%
25交通银行CD146 300.00 29755.27 2.51%
25哈尔滨银行CD272 250.00 24911.03 2.10%
25光大银行CD178 200.00 19944.38 1.68%
25平安银行CD089 200.00 19933.51 1.68%
25平安银行CD096 200.00 19908.10 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57542.97 4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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