我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
635.01 |
289.86 |
4397.80 |
889.82 |
2999.00 |
| 本期利润(万元) |
635.01 |
289.86 |
4397.80 |
889.82 |
2999.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73231.85 |
57068.89 |
49854.56 |
155490.25 |
182203.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
442155.24 |
411274.37 |
387981.14 |
511199.80 |
387652.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
623347.99 |
839388.84 |
919577.93 |
1139875.21 |
1093628.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
623347.99 |
830808.41 |
897042.82 |
1064785.99 |
1008536.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.03 |
433.29 |
463.32 |
506.25 |
549.51 |
| 应付托管费(万元) |
119.40 |
131.30 |
140.40 |
153.41 |
166.52 |
| 资产总计(万元) |
1731881.32 |
1808344.81 |
2000494.94 |
2237308.36 |
2211313.57 |
| 负债合计(万元) |
304879.44 |
289992.67 |
333516.44 |
356283.79 |
296680.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1427001.88 |
1518352.14 |
1666978.51 |
1881024.57 |
1914632.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9526.85 |
26442.01 |
13736.38 |
24923.63 |
13241.14 |
| 投资收益(万元) |
9998.07 |
21050.34 |
11747.12 |
22880.20 |
12398.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.54 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
19524.93 |
47492.39 |
25483.54 |
47804.37 |
25640.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2400.25 |
5663.52 |
2951.37 |
6071.68 |
3097.99 |
| 托管费(万元) |
727.35 |
1716.22 |
894.35 |
1839.90 |
938.78 |
| 其它费用(万元) |
18.81 |
36.49 |
17.73 |
36.55 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
6054.89 |
14284.94 |
7611.82 |
13530.70 |
6818.50 |
| 利润总额(万元) |
13470.04 |
33207.45 |
17871.72 |
34273.66 |
18821.92 |
| 净利润(万元) |
13470.04 |
33207.45 |
17871.72 |
34273.66 |
18821.92 |
