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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
78003.91
9.93%
债券
380673.05
48.48%
银行存款和结算备付金
326229.90
41.54%
其他资产
383.25
0.05%
资产总值:
785290.11万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD111
300.00
29858.77
4.87%
23宁波银行CD231
300.00
29739.21
4.85%
24光大银行CD043
200.00
19907.35
3.25%
23工商银行CD062
200.00
19921.31
3.25%
24工商银行CD020
200.00
19848.98
3.24%
24交通银行CD121
200.00
19676.28
3.21%
24光大银行CD045
200.00
19567.30
3.19%
23农发清发04
150.00
14987.30
2.44%
23进出06
140.00
14151.14
2.31%
23工商银行CD041
100.00
9975.45
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
51388.65
8.38%
企业债
3062.85
0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD386
200.00
19891.94
3.12%
23工商银行CD034
200.00
19841.75
3.11%
23工商银行CD034
200.00
19841.75
3.11%
23工商银行CD062
200.00
19778.91
3.10%
23工商银行CD062
200.00
19778.91
3.10%
23农发清发04
150.00
14985.26
2.35%
23农发清发04
150.00
14985.26
2.35%
23农发01
120.00
12244.59
1.92%
23农发01
120.00
12244.59
1.92%
23贴现国债51
120.00
11964.37
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39313.96
6.17%
企业债
3151.51
0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD034
400.00
39409.66
5.47%
23贴现国债51
210.00
20835.61
2.89%
23广发银行CD188
200.00
19895.80
2.76%
23工商银行CD024
200.00
19897.84
2.76%
23交通银行CD099
200.00
19796.33
2.75%
23民生银行CD386
200.00
19783.06
2.75%
23宁波银行CD118
200.00
19775.95
2.75%
23建设银行CD117
200.00
19732.05
2.74%
23建设银行CD088
200.00
19672.12
2.73%
23建设银行CD076
200.00
19631.91
2.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36237.40
5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%