我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 78003.91 9.93%
债券 380673.05 48.48%
银行存款和结算备付金 326229.90 41.54%
其他资产 383.25 0.05%
资产总值:785290.11万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD111 300.00 29858.77 4.87%
23宁波银行CD231 300.00 29739.21 4.85%
24光大银行CD043 200.00 19907.35 3.25%
23工商银行CD062 200.00 19921.31 3.25%
24工商银行CD020 200.00 19848.98 3.24%
24交通银行CD121 200.00 19676.28 3.21%
24光大银行CD045 200.00 19567.30 3.19%
23农发清发04 150.00 14987.30 2.44%
23进出06 140.00 14151.14 2.31%
23工商银行CD041 100.00 9975.45 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51388.65 8.38%
企业债 3062.85 0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%