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7日年化收益率:1.9380%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.5135元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.2000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
易方达财富快线货币B万份收益在同类基金中排列第 86 位,高于同类基金平均水平
84 华泰紫金货币增利C 0.5137元 1.71%
85 兴全天添益货币B 0.5136元 1.92%
86 易方达财富快线货币B 0.5135元 1.94%
87 富荣货币B 0.5114元 1.58%
88 景顺长城景益货币B 0.5094元 1.68%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD132 400.00 39832.24 6.67%
23农发清发04 150.00 14990.15 2.51%
24光大银行CD099 150.00 14789.57 2.48%
23进出06 140.00 14220.59 2.38%
24宁波银行CD012 100.00 9916.33 1.66%
24上海银行CD099 100.00 9916.18 1.66%
24宁波银行CD061 100.00 9912.26 1.66%
24上海银行CD108 100.00 9910.59 1.66%
24宁波银行CD050 100.00 9908.33 1.66%
24兴业银行CD138 100.00 9899.04 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37303.48 6.25%
企业债 3075.06 0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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