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7日年化收益率:1.1930%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2860元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.2000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
易方达财富快线货币B万份收益在同类基金中排列第 514 位,低于同类基金平均水平
512 兴银现金收益 0.2871元 1.05%
513 兴全添利宝货币 0.2868元 1.03%
514 易方达财富快线货币B 0.2860元 1.19%
515 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
516 南方天天利货币A 0.2848元 1.07%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 300.00 29825.10 8.01%
25建设银行CD429 200.00 19932.59 5.35%
25光大银行CD173 200.00 19935.05 5.35%
25北京银行CD101 200.00 19901.53 5.34%
23农发清发04 150.00 15010.13 4.03%
25光大银行CD169 100.00 9972.69 2.68%
25中信银行CD272 100.00 9971.55 2.68%
25交通银行CD280 100.00 9965.50 2.68%
25民生银行CD331 100.00 9965.93 2.68%
25北京银行CD202 100.00 9964.25 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27212.86 7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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