我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
437.46 |
2091.10 |
492.60 |
1226.47 |
655.83 |
| 本期利润(万元) |
437.46 |
2091.10 |
492.60 |
1226.47 |
655.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88910.29 |
59668.34 |
68866.09 |
104034.09 |
88233.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
475921.97 |
182573.66 |
335919.54 |
258009.20 |
335190.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
230236.15 |
473454.49 |
644823.95 |
537633.39 |
620004.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
219002.56 |
450416.54 |
587362.62 |
475900.42 |
605204.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.49 |
230.53 |
285.93 |
292.17 |
300.75 |
| 应付托管费(万元) |
44.37 |
57.63 |
71.48 |
73.04 |
75.19 |
| 资产总计(万元) |
895283.74 |
1003447.94 |
1255173.20 |
1175980.19 |
1186588.36 |
| 负债合计(万元) |
257787.84 |
154129.27 |
190979.26 |
154861.24 |
121816.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
637495.90 |
849318.66 |
1064193.94 |
1021118.95 |
1064771.46 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13192.56 |
7476.73 |
14969.26 |
7778.47 |
44026.47 |
| 投资收益(万元) |
10884.92 |
6388.06 |
13194.70 |
7541.36 |
-506.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
24077.49 |
13864.79 |
28164.49 |
15320.36 |
43520.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2741.92 |
1551.44 |
3405.96 |
1746.10 |
4674.36 |
| 托管费(万元) |
685.48 |
387.86 |
851.49 |
436.52 |
1168.59 |
| 其它费用(万元) |
25.97 |
13.29 |
26.81 |
13.29 |
26.84 |
| 费用合计(万元) |
7271.02 |
4116.76 |
8314.27 |
4309.64 |
10915.52 |
| 利润总额(万元) |
16806.46 |
9748.03 |
19850.21 |
11010.72 |
32604.61 |
| 净利润(万元) |
16806.46 |
9748.03 |
19850.21 |
11010.72 |
32604.61 |
